20230607复盘

(资料图)

盘面综述

指数偏弱，创业板新低。个股2700+红盘，普跌后修复，数字经济、旅游、光通信强势，赛道相关的风光储、汽车仍主跌。这里创业板已逼近去年低点，应有博弈出现，但无强力反弹的话需防范大级别的破位。AI主线在普跌后仍是重点回流方向，基于英伟达、数据要素、应用的相关方向是资金博弈的重点，也是机会所在。

大局观和板块热点

铭普光磁5板晋级，且7天6板，有穿越调整的含义。日内10只连板，且鸿博股份、金桥信息、人民网等均是分歧后加强。日内20cm方面8只首板，东田微、亚康股份反复强势，清越科技、恒信东方等大跌后超预期修复，这对于情绪企稳很重要，后文会做说明。

1、AI、数据要素

昨日大跌的MR修复超预期，小分支空间计算加强，亿道信息、时空科技、恒信东方等。

逆势的中科信息、金桥信息均是正反馈，铭普光磁、鸿博股份早盘的加强确认主线回流。

数据要素形成这一波核心，也体现在传媒、出版分支，作为应用端当下的核心主线来看。

人民网、新华网的二波预期具备说服力，中国出版、科传、南方传媒、久远银海等表现。

影视高关联度日内也有发力，上海电影、北京文化均是超预期特征，以及若羽臣、德生等。

算力端的强势在CPO，高位反包给了市场信心，注意能否加强，也会带动服务器、存储等。

设备的罗博特科、交换机菲菱科思等偏低位，还需留意中际、新易盛、剑桥能否新高表态。

英伟达链，鸿博、一博科技前排，核心后续有10倍股预期，这一块依然加分，注意趋势。

2、稳增长、赛道、妖股

稳增长，体现在地产、外贸、消费等，低位活跃的人气股也逐渐多了起来，做切换。

上海物贸、京投发展、九华旅游等基于独立逻辑表现，这里也会走出1只核心的前排。

这一块会和中特估结合，当下再度缩量的格局，超跌反抽方向的阻力会小一些。

赛道，宁德时代继续带崩，负面的消息面也是比较多，这里后续会有物极必反效应。

即便如此，也是多留意高景气度分支，或是趋势分支表现，大储、电池片、PET等。

妖股，杭州热电、丰立、日播均给出反抽，这里出现反抽时，还是强调不要YY太多。

情绪的相对稳定对于市场而言是好事，但相关的分支品种还是以退潮特征居多。

今日操作和明日策略

操作：打板若Y臣、一B科技，按计划试错反包的前排，早盘情绪明显缓和，但似乎前排品种并不是特别核心，还是要按照计划来。

机会：主板留意低位试错，关注2进3，操作上留意前排的试错即可。20cm方面，继续留意首板的试错，近期的反复活跃意味着容错的改善。

中线方面，仓位基本上维持。仍是以AI为主，算力和应用，CPO和传媒居多。这里指数仍然是弱势的状态，需耐心等待创业板的缓和，对应的看上证的二次回踩能否成立并稳住。情绪上有所改善，主线的修复强度尚可，但仍需注意热点的轮动和反复，当下的市场信心仍然不足，像前面舍得酒业、今天长春高新的闪崩仍常常出现，机构资金也同样缺少定力，供参考。